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{基金}证券资讯系统和网上公布的基金净值不一样!

优质回答我是用"金融界"网站查询基金净值的,发现跟你的"中国基金网"数值上是一致的.

(资料图)

你可以到这里,也就是景顺长城基金管理有限公司的网站上查询,看看你当天的净值,是1.07而非1.3.

如果你想要最准确的,最好就是到景顺长城基金管理有限公司的网站去查.而像金融界,中国基金网这样的地方,信息来源其实也是基金公司的官方网站.

而你问到到底那个渤海证券网上交易系统信息来源是什么,我就不清楚了,因为基金净值都是由基金公司自觉计算后,每天固定时间公布的,所以任何不是那间公司官方网站的地方,是不可能根据它自己的"计算",得出一个对净值的估值的.

那么什么是净值呢净值就是一个基金所拥有的所有现金及投资项目现在价值除以现有基金单位数.

别急,我举个简单的例子.

我开一个基金,那么我做的第一件事就是募集资金,也就是公开申购.

我想要我的基金规模是100亿,那么我就发行100亿个"单位",注意,这个"单位"是一个东西,你可以把它理解成"硬币"或其他的什么东西.每个单位价格都是1元.

好,现在,我卖完基金单位了,我的基金就开始有数字了:

基金净值:1元 基金累计净值:1元

你会看到,任何可以看到净值的地方都可以见到基金净值和基金累计净值两个指标,我等会儿会解释.

我有了钱,我要做什么呢买股票,债券,外汇,或者黄金.但是我也可能完全不动,连续好多天都在等市场大跌,然后逢低吸纳,不过这是后话.

假设我用50亿买"唐钢股份",股价是十元一股,且让我们忽略所有的印花税及手续费以方便计算及说明问题.我现在持有5亿股唐钢股份,对不对

好,假设这个公司的股票连续20天都完全没有变化.这很少有.但是我们假设而已么.那么现在基金的两个数字是:

基金净值:1元 基金累计净值:1元

突然,唐钢股份飙升,去到20元一股,发财啦!

那么这时候,基金持有什么呢

50亿元现金,还没有动呢,5亿股唐钢股份,价值多少100亿!

这时候,我这个基金所拥有的所有现金及投资项目现在价值是:150亿,而这个基金发行了多少单位啊100亿.

因此,基金净值为1.5元,基金累计净值为1.5元.

那么我们看到的基金净值和基金累计净值为什么普遍不是相等的呢

让我们回到我的基金.

其实,在我持有唐钢股份的前20天,就有一群没耐心的投搭昌肆资者看着基金净值连续20天没有动过.他们要求赎回40亿个单位.好,幸好我就预料有这群没福赚钱的人.

经过赎回后,基金的现金少了40亿,为什么是40亿呢因为基金净值就是1元每单位嘛!每个单位都可以看作我卖给投资者的产品,而这个产品可以退货的,因此我就要按照它这个产品的价值照价退回.

结果还是那样,唐钢股份升到了20块.

这时候,基金持有10亿元现金,100亿元的股票.

110亿除以60亿个单位,每个单位多少钱1.8333元!

看,股票的变化还是那么多,持有基金单位的人赚的钱更多了

而这个时候,基金净值还是1.83元,基金累计净值也仍然是1.83元.

但是好了,这个时候我把股票全部卖掉,说要分红了.每个单位分0.8333元.

这样的话,基金剩下的,就只有60亿元了.此时两个数字就不同了.

基金净值:1元 基金累计净值:1.83333元

明白了吧基金净值是随时按照基金的实际资产总价值平摊到每个单位计算得出的,而基金累计净值则是用来表现一个从基金设立开始就持有基金单位的人,他每个基金单位为他带知轿来的所有价值,是包含了分红等所有的内容的.所以基金累计净值总是高于基金净值的.

最后一个问题,就是关于一级市场和二级市场的.

其实这个问题非常简单迅腔.一级市场就是某件东西第一次被卖出来的地方.也叫发行市场,通常,基金申购的时候,像银行柜台,网上申购平台,都是一级市场.

二级市场则是流通市场.二级市场是人们在买了这个东西后,又希望把它卖掉套取现金的交易场所.证券交易所就是通常的股票的二级市场.你也可以理解为二手市场,只是这里,你买到的很可能是十八手或九十九手都说不定的证券.

不过对基金来说,二级市场只对封闭式基金有用.因为开放基金的持有人是不需要把基金单位卖给别的投资者的,直接找基金赎回就行了.

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终于写完了,兄弟,你这100分真不好赚

如何查询260108景顺长城基金净值？

优质回答截止2020年3月24日260108基金单位净值是1.63元，日增长率3.3%。260108基金全称是汪余景顺长城新兴成长混合基金，260108是其基金代码，由景顺长城基金管理有限公司管理。

若是想要查询净价，可以通过以下2种方式查询：

最直接的方法是在其官网上基困迹滚金产品里面选择260108，就可以看到其净价（官网链接详见参考资料，可以直接点击查看）。

也可以在各专业基金网站州丛（比如说天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道通过搜索基金代码260108查到。

参考资料来源：

景顺长城基金管理有限公司--260108

2019年10月28日景顺长城精选基金260110净值是多少？

优质回答260110景顺长城精选基金2019年10月28日单位净值：1.3160，累计净值：1.7400，日猜掘涨幅+0.69%。

景顺长城精选基金历史净值（2019.11.20-12.06）

2019-12-06：单位净值：1.3410，累计净值：1.7650，日涨幅：+1.21%。

2019-12-05：单位净值：1.3250，累计净值：1.7490，日涨幅：+0.61%。

2019-12-04：单位净值：1.3170，累计净值：1.7410，日涨幅：+0.53%。

2019-12-03：单位净值：1.3100，累计净值：1.7340，日涨幅：扮者+0.31%。

2019-12-02：单位净值：1.3060，累计净值：1.7300，日涨幅：+0.15%。

2019-11-29：单位净值：1.3040，累计净值：1.7280，日涨幅：-1.44%。

2019-11-28：单位净值：1.3230，累计净值：1.7470，日涨幅：-0.08%。

2019-11-27：单位净值：1.3240，累计净值：1.7480，日涨幅：-0.30%。

2019-11-26：单位净值：1.3280，累计净值：1.7520，日涨幅：+0.23%。

2019-11-25：单位净值：1.3250，累计净值：1.7490，日涨幅：+0.15%。

2019-11-22：单位净值：1.3230，累计净值：1.7470，日涨幅：-2.22%。

2019-11-21：单位净值：1.3530，累计净值：1.7770，日涨幅：-0.81%。

2019-11-20：单位净值：1.3640，累计净值：1.7880，日涨幅：-0.29%。

扩展资料

本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”等分析系统及FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依据景顺长城风险管理系厅兆薯统和绩效评估系统进行投资组合的调整。

基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员审核后形成资产配置方案。

投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题，包括确立各基金的投资方针及投资方向，审定基金财产的配置方案。

农行基金景顺资源垄断

优质回答景顺长城资源垄断基金2007年7月30日孝搏祥单位净值为1.0030，按标准申购费率银和1.5%计算，您持有该基金的份额为：50000*（1-0.015）/1.0030=49102.69份，

我按现金分红计算

2010年4月12日分红，每份派现0.015元，分红金额为736.54元，2011年1月12日分红，每份派现0.025元，分红金额为1227.57元，2013年1月21日分红，每份派现0.01元，分红金额为491元，2014年1月13日分红，每份派现0.04元，分红金额为1964.11元，2015年1月14日分红，每份派现0.03元，分红金巧搏额为1473.08元。

截止到2015年2月6日该基金单位净值为0.841元，你现在持有该基金的市值为41295.36元，因为您持有该基金时间超过两年，所以零赎回费，赎回到账金额=赎回当天(交易日）持有基金市值

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